农银丰盈定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-09-20 20:34:23
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农银丰盈定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日农银丰盈定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，农银丰盈定开债券最新市场表现：单位净值1.0759，累计净值1.0979，最新估值1.0753，净值增长率涨0.06%。
基金分红
农银汇理丰盈三年定开债基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.72亿元，基金总4.45亿份额，上市流通4.45亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额50万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。