2022年第二季度民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
admin
2022-09-20 20:34:00
0次
2022年第二季度民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1876，累计净值1.1876，最新估值1.1929，净值增长率跌0.44%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）基金资产配置详情如下，股票占净比8.11%，债券占净比5.16%，现金占净比0.52%，合计净资产36.8亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。