9月16日融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.0978元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
admin
2022-09-20 14:24:31
0次
9月16日融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.0978元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，融通中国概念债券(QDII)（005243）最新公布单位净值1.0978，累计净值1.1578，最新估值1.0949，净值增长率涨0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.66万元，基金本期净收益盈利56.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.15元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。