9月16日安信一带一路指数一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-19 17:44:12
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9月16日安信一带一路指数一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日安信一带一路指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月16日，累计净值0.6840，最新市场表现：单位净值1.5070，净值增长率跌2.77%，最新估值1.55。
基金阶段涨跌幅
安信一带一路分级今年以来下降10.14%，近一月下降4.2%，近三月下降2.14%，近一年下降15.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.89万，所有者权益合计7879.87万，负债和所有者权益总计7918.76万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。