1月17日景顺长城沪港深精选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-06 08:33:14
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1月17日景顺长城沪港深精选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月17日景顺长城沪港深精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，景顺长城沪港深精选股票累计净值1.613，最新公布单位净值1.613，净值增长率跌0.06%，最新估值1.614。
景顺长城沪港深精选股票（000979）成立以来收益56.2%，今年以来下降2.86%，近一月下降1.33%，近三月下降0.26%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1353.42万，所有者权益合计22.94亿，负债和所有者权益总计23.08亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。