国寿安保尊裕优化回报债券A最新净值跌幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-06 08:32:50
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国寿安保尊裕优化回报债券A最新净值跌幅达0.48%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国寿安保尊裕优化回报债券A最新市场表现：公布单位净值1.045，累计净值1.156，最新估值1.05，净值增长率跌0.48%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利278.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4736.07万，所有者权益合计3.12亿，负债和所有者权益总计3.59亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。