汇添富稳添利定期开放债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?
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2022-09-19 11:26:05
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  汇添富稳添利定期开放债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日汇添富稳添利定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  汇添富稳添利定期开放债券C(002488)市场表现:截至9月16日,累计净值1.1495,最新单位净值1.1295,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1294。

  汇添富稳添利定期开放债券C(002488)成立以来收益15.01%,今年以来收益3.89%,近一月收益0.4%,近三月收益1.76%。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金负债合计10.66亿,所有者权益合计11.48亿,负债和所有者权益总计22.14亿。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

  

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