方正富邦禾利39个月定开债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
admin
2022-09-18 20:11:58
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方正富邦禾利39个月定开债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？根据市场行情综合分析后为您整理的方正富邦禾利39个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
方正富邦禾利39个月定开债券C（008670）截至9月16日，累计净值1.0641，最新公布单位净值1.0191，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0184。
自基金成立以来收益6.53%，今年以来收益2.39%，近一年收益3.38%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，方正富邦禾利39个月定开债券C基金（008670）持有债券18农发13（占88.11%），持仓市值为21.02亿；债券20进出13（占37.93%），持仓市值为9.05亿；债券13国开47（占4.43%），持仓市值为1.06亿；债券21国债15（占4.26%），持仓市值为1.02亿等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。