9月16日华夏沪深300指数增强C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-18 20:09:47
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9月16日华夏沪深300指数增强C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日华夏沪深300指数增强C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，华夏沪深300指数增强C最新市场表现：单位净值1.7070，累计净值1.7070，净值增长率跌2.23%，最新估值1.746。
华夏沪深300指数增强C（001016）成立以来收益70.7%，今年以来下降16.12%，近一月下降5.59%，近三月下降6.31%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.44亿，未分配利润7.38亿，所有者权益合计13.83亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。