2022年第二季度中加穗盈纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-09-18 20:09:34
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2022年第二季度中加穗盈纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中加穗盈纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，该基金最新公布单位净值1.0491，累计净值1.0491，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0493。
基金资产配置
截至2022年第二季度，中加穗盈纯债债券（011187）基金资产配置详情如下，合计净资产6.43亿元，债券占净比112.20%，现金占净比0.14%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加穗盈纯债债券基金收入合计246.00元，债券收入0.63元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。