9月16日中加瑞利纯债债券A一个月来收益0.13%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-18 17:17:52
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9月16日中加瑞利纯债债券A一个月来收益0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日中加瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 中加瑞利纯债债券A（006453）9月16日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.1002元，累计净值为1.1247元。
基金阶段涨跌幅
中加瑞利纯债债券A基金成立以来收益12.71%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.13%，近一年收益3.79%，近三年收益10.2%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6329.38万，所有者权益合计5.12亿，负债和所有者权益总计5.75亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。