9月16日国泰消费优选股票最新单位净值为1.3815元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-09-18 17:16:44
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9月16日国泰消费优选股票最新单位净值为1.3815元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日国泰消费优选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰消费优选股票（005970）截至9月16日，最新市场表现：公布单位净值1.3815，累计净值1.3815，最新估值1.4076，净值增长率跌1.85%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1085.94万元，基金本期净收益亏405.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1.3亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰消费优选股票基金股票收入占比120.06%，债券收入占比0.04%，股利收入占比10.75%，基金收入合计711.43元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。