2022年第二季度金鹰医疗健康产业股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-18 14:28:00
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2022年第二季度金鹰医疗健康产业股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的金鹰医疗健康产业股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰医疗健康产业股票A（004040）截至9月16日，累计净值1.5594，最新单位净值1.2594，净值增长率跌2.25%，最新估值1.2884。
基金资产配置
截至2022年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A（004040）基金资产配置详情如下，股票占净比94.78%，现金占净比6.54%，合计净资产9.26亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.46亿，未分配利润4.03亿，所有者权益合计6.49亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。