9月16日金鹰灵活配置混合C最新单位净值为1.5206元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-09-18 14:27:54
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9月16日金鹰灵活配置混合C最新单位净值为1.5206元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰灵活配置混合C截至9月16日市场表现：累计净值1.7633，最新单位净值1.5206，净值增长率跌0.55%，最新估值1.529。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利185.63万元，基金本期净收益盈利159.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润3亿，所有者权益合计6.12亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。