9月16日华安安禧灵活配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-09-18 14:24:57
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9月16日华安安禧灵活配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月16日华安安禧灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，该基金累计净值1.2361，最新市场表现：单位净值1.1961，净值增长率跌0.3%，最新估值1.1997。
华安安禧灵活配置混合C（002399）成立以来收益24.25%，今年以来下降2.4%，近一月下降1.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合C基金股票收入占比109.34%，债券收入占比0.86%，股利收入占比0.88%，基金收入合计2,257.44元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。