1月18日安信消费医药股票累计净值为1.75元，基金基本费率是多少？
admin
2022-02-05 20:36:03
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1月18日安信消费医药股票累计净值为1.75元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，安信消费医药股票最新市场表现：单位净值1.69，累计净值1.75，最新估值1.687，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4360.37万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。