汇安嘉诚债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-02-05 20:34:08
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汇安嘉诚债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月19日汇安嘉诚债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.096，累计净值1.1485，最新估值1.096。
基金分红
汇安嘉诚债券A基金成立于2019年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2240万元，基金总2072万份额，上市流通2072万份额，共分红1次，累计分红0.0525元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。