汇添富利率债债券基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？
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2022-09-17 14:21:55
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汇添富利率债债券基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的汇添富利率债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至9月16日，该基金最新单位净值1.0635，累计净值1.0800，最新估值1.0637，净值增长率跌0.02%。
汇添富理财7天债券B基金成立以来收益8.1%，今年以来收益1.73%，近一月收益0.17%，近一年收益3.48%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，汇添富理财7天债券B（472007）持有债券：债券19国开14、债券19国开03、债券22贴现国债14等，持仓比分别40.25%、20.22%、19.64%等，持仓市值2048.32万、1028.96万、999.62万等。
基金资产配置
截至2022年第二季度，汇添富理财7天债券B（472007）基金资产配置详情如下，债券占净比99.72%，现金占净比0.55%，合计净资产5100万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。