1月19日工银瑞达一年定开纯债债券发起式近三月以来收益1.54%，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-05 20:31:07
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1月19日工银瑞达一年定开纯债债券发起式近三月以来收益1.54%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月19日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞达一年定开纯债债券发起式（010632）市场表现：截至1月19日，累计净值1.0389，最新公布单位净值1.0184，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0174。
基金阶段涨跌幅
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金成立以来收益4.04%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞达一年定开纯债债券发起式收入合计3145.75万元：利息收入2281.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.71万元，债券利息收入2121.16万元。投资收益273.08万元，其中投资收益方面，债券投资收益273.08万元。公允价值变动收益591.04万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。