浙商聚盈纯债债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
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2022-09-14 21:09:50
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浙商聚盈纯债债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月13日浙商聚盈纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月13日，浙商聚盈纯债债券C最新公布单位净值1.0361，累计净值1.4047，最新估值1.036，净值增长率涨0.01%。
基金分红
浙商聚盈纯债C基金成立于2012年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红14次，累计分红0.36857元/份。
基金2020年利润
截至2020年，浙商聚盈纯债债券C收入合计6269.74万元：利息收入7755.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入79.29万元，债券利息收入7632.16万元。投资收益负553.5万元，其中投资收益方面，债券投资收益负553.5万元。公允价值变动收益负933.45万元，其他收入1.18万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。