9月9日国富恒瑞债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
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2022-09-12 17:19:48
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9月9日国富恒瑞债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日国富恒瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.3500，累计净值1.3830，最新估值1.345，净值增长率涨0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。