9月9日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)一年来下降12.22%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-09-12 11:27:47
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9月9日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)一年来下降12.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A最新公布单位净值1.7380，累计净值0.7820，净值增长率涨0.64%，最新估值1.727。
基金阶段涨跌幅
鹏华一带一路分级（160638）成立以来下降18.98%，今年以来下降4.35%，近一月收益4.07%，近三月收益4.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.09亿，未分配利润-1.11亿，所有者权益合计2.98亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。