9月9日交银荣鑫灵活配置混合累计净值为1.3860元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-09-11 20:37:15
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9月9日交银荣鑫灵活配置混合累计净值为1.3860元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，交银荣鑫灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.3860，累计净值1.3860，净值增长率跌0.07%，最新估值1.387。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2374.52万元，基金本期净收益盈利1355.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值10.2亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合收入合计3845.29万元：利息收入1341.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.66万元，债券利息收入1289.34万元。投资收益3179.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益3192.46万元，债券投资亏164.02万元，股利收益150.73万元。公允价值变动亏675.17万元，其他收入2018.59元。
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