2022年第二季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-09-11 17:21:48
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2022年第二季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国寿安保尊裕优化回报债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）最新市场表现：单位净值1.0540，累计净值1.1650，最新估值1.049，净值增长率涨0.48%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）基金资产配置详情如下，股票占净比7.58%，债券占净比85.14%，现金占净比5.66%，合计净资产1.92亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保尊裕优化回报债券A收入合计4174.78万元：利息收入7164.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.66万元，债券利息收入7025.6万元，资产支持证券利息收入元23.76万元。投资收益负2477.89万元，公允价值变动收益负593.65万元，其他收入81.48万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。