9月9日华夏鼎旺三个月定期开放债券C最新单位净值为1.2236元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-09-11 17:21:04
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9月9日华夏鼎旺三个月定期开放债券C最新单位净值为1.2236元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）市场表现：截至9月9日，累计净值1.2236，最新公布单位净值1.2236，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2242。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利553.55元，基金本期净收益盈利177.05元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.79亿，未分配利润2.09亿，所有者权益合计13.88亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。