9月9日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
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2022-09-11 17:20:38
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9月9日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？根据市场行情综合分析后为您整理的国投瑞银美丽中国混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至9月9日，该基金累计净值3.5200，最新市场表现：公布单位净值1.6840，净值增长率涨1.26%，最新估值1.663。
该基金成立以来收益339.91%，今年以来下降12.96%，近一月收益1.63%，近一年下降1.08%。
基金持仓详情
截至2022年第二季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）持有股票基金：顾家家居、裕同科技、华设集团、中国太保等，持仓比分别8.42%、8.33%、7.54%、5.54%等，持股数分别为56.83万、107.73万、301.74万、89.98万，持仓市值3218.15万、3183.37万、2881.59万、2117.18万等。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别0.11%等，持仓市值40.97万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。