嘉实医疗保健股票最新净值跌幅达0.22%，基金有什么投资组合？
admin
2022-02-05 14:19:38
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嘉实医疗保健股票最新净值跌幅达0.22%，基金有什么投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值2.671，最新市场表现：单位净值2.671，净值增长率跌0.22%，最新估值2.677。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值14.89亿元。
<2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实医疗保健股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.50%，同类平均50.92%，比同类配置少2.42%；科学研究和技术服务业行业基金配置34.26%，同类平均2.25%，比同类配置多32.01%；卫生和社会工作行业基金配置8.83%，同类平均1.54%，比同类配置多7.29%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实医疗保健股票（000711）基金资产配置详情如下，股票占净比93.48%，债券占净比5.36%，现金占净比1.66%，合计净资产13.07亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票基金（000711）持有债券21国开01（占5.03%），持仓市值为7004.2万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。