9月9日中加瑞利纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
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2022-09-11 14:24:58
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9月9日中加瑞利纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？根据市场行情综合分析后为您整理的中加瑞利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加瑞利纯债债券A（006453）市场表现：截至9月9日，累计净值1.1246，最新公布单位净值1.1001，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1003。
中加瑞利纯债债券A今年以来收益2.61%，近一月收益0.32%，近三月收益1.19%，近一年收益3.72%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，中加瑞利纯债债券A（006453）持有债券：债券18深圳高速MTN002（债券代码：101800882）、债券20诚通控股MTN001A（债券代码：102001593）、债券17鲁高速MTN003（债券代码：101751034）等，持仓比分别5.99%、5.90%、5.88%等，持仓市值3184.47万、3137.95万、3129.13万等。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。