9月9日光大保德信安和债券A累计净值为1.3208元
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2022-09-11 14:24:34
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9月9日光大保德信安和债券A累计净值为1.3208元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安和债券A截至9月9日市场表现：累计净值1.3208，最新公布单位净值1.0652，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0631。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1506.33万元，基金本期净收益盈利1885.08万元，期末基金资产净值33.41亿元。
基金详情介绍
该基金简称光大保德信安和债券A，该基金成立于2017年1月5日，基金规模为3.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.12亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是詹佳等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。