1月18日兴业福益债券最新单位净值为1.113元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-05 14:18:09
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1月18日兴业福益债券最新单位净值为1.113元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日兴业福益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业福益债券截至1月18日市场表现：累计净值1.203，最新单位净值1.113，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1113。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4352.19万元，基金本期净收益盈利4111.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，兴业福益债券（002524）基金资产配置详情如下，债券占净比110.33%，现金占净比0.45%，合计净资产2.45亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。