9月9日华润元大稳健债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-11 11:31:22
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9月9日华润元大稳健债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日华润元大稳健债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，华润元大稳健债券A（001212）最新单位净值1.0670，累计净值1.0940，最新估值1.067。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.68万元，基金本期净收益盈利2438.89元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.39万，所有者权益合计524.31万，负债和所有者权益总计527.7万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。