兴证全球恒利一年定开债券发起式基金累计分红了2次
admin
2022-09-11 11:26:30
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兴证全球恒利一年定开债券发起式基金累计分红了2次,以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日兴证全球恒利一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，兴证全球恒利一年定开债券发起式（012948）最新市场表现：单位净值1.0196，累计净值1.0412，最新估值1.0196。
基金分红
兴证全球恒利一年定开债券基金成立于2021年9月10日，其份额日期2021年9月10日，基金规模3.02亿元，基金总3.01亿份额，上市流通3.01亿份额，共分红2次，累计分红0.0216元/份。
基金阶段涨跌幅
兴证全球恒利一年定开债券发起式（基金代码：012948）成立以来收益4.16%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.46%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。