汇安嘉盛纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-10 20:37:06
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汇安嘉盛纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日汇安嘉盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金累计净值1.0422，最新市场表现：公布单位净值1.0232，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0233。
汇安嘉盛纯债债券C成立以来收益4.21%，近一月收益0.56%，近一年收益5.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2500.58万，未分配利润19.49万，所有者权益合计2520.07万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。