2021年第四季度海富通集利债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-05 11:25:17
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2021年第四季度海富通集利债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的海富通集利债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0366，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，海富通集利债券（519225）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，债券占净比97.71%，现金占净比0.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通集利债券收入合计1175.08万元：利息收入1018.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.57万元，债券利息收入946.2万元。投资收益16.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益16.74万元。公允价值变动收益121.29万元，其他收入18.26万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。