鑫元得利债券基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
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2022-09-10 17:15:34
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鑫元得利债券基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日鑫元得利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，鑫元得利债券最新市场表现：单位净值1.1553，累计净值1.2436，最新估值1.1556，净值增长率跌0.03%。
基金分红
鑫元得利债券基金成立于2016年8月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总9179万份额，上市流通9179万份额，共分红2次，累计分红0.0883元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，鑫元得利债券（003041）基金资产配置详情如下，债券占净比112.70%，现金占净比0.04%，合计净资产10.49亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。