2022年第二季度平安鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-10 14:23:11
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2022年第二季度平安鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的平安鑫利混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金累计净值1.1691，最新单位净值1.1691，净值增长率涨0.45%，最新估值1.1639。
基金资产配置
截至2022年第二季度，平安鑫利混合C（006433）基金资产配置详情如下，合计净资产4000万元，股票占净比28.05%，债券占净比38.36%，现金占净比7.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1093.11万，所有者权益合计3.55亿，负债和所有者权益总计3.65亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。