1月17日中加纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-05 11:22:51
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1月17日中加纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月17日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，中加纯债债券（000914）最新市场表现：公布单位净值1.0464，累计净值1.5124，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0457。
基金季度利润
中加纯债债券（000914）成立以来收益43.36%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.85%，近三月收益1.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.62亿，未分配利润3.75亿，所有者权益合计25.37亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。