9月9日长安泓润纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
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2022-09-10 11:33:53
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9月9日长安泓润纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月9日长安泓润纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金最新单位净值1.1868，累计净值1.1868，最新估值1.1871，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.71万元，基金本期净收益盈利9.37万元，期末基金资产净值582.22万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。