9月8日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF最新单位净值为1.7808元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-09-09 14:20:54
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9月8日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF最新单位净值为1.7808元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月8日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金截至9月8日，最新公布单位净值1.7808，累计净值1.7808，最新估值1.792，净值增长率跌0.63%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值4696.09万元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计67.78万，所有者权益合计4696.09万，负债和所有者权益总计4763.88万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。