国寿安保稳瑞混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-09 11:30:13
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国寿安保稳瑞混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月7日国寿安保稳瑞混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.2724，累计净值1.4214，最新估值1.2721，净值增长率涨0.02%。
基金分红
国寿安保稳瑞混合C基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2720万份额，上市流通2720万份额，共分红6次，累计分红0.149元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.29亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计8.11亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。