易方达富华纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
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2022-02-05 08:32:36
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易方达富华纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日易方达富华纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达富华纯债债券A截至1月14日，最新公布单位净值1.0098，累计净值1.0343，最新估值1.0096，净值增长率涨0.02%。
基金分红
易方达富华纯债A基金成立于2017年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模690万元，基金总686万份额，上市流通686万份额，共分红3次，累计分红0.0245元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）基金资产配置详情如下，债券占净比89.86%，现金占净比3.70%，合计净资产2.88亿元。
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