招商双债增强(LOF)D基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-09-08 20:59:42
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招商双债增强(LOF)D基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的招商双债增强(LOF)D基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至9月7日，该基金累计净值1.4570，最新市场表现：公布单位净值1.4570，最新估值1.457。
招商双债增强(LOF)D（009580）成立以来收益9.88%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.48%，近三月收益1.67%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，招商双债增强(LOF)D（009580）持有债券：债券21国开10、债券21农发30、债券19国开14、债券22国开01等，持仓比分别3.10%、1.65%、1.63%、1.60%等，持仓市值4.1亿、2.18亿、2.15亿、2.12亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商双债增强(LOF)D收入合计2.1亿元：利息收入1.42亿元，其中利息收入方面，存款利息收入10.24万元，债券利息收入1.42亿元。投资亏1007.3万元，其中投资收益方面，债券投资亏1007.3万元。公允价值变动收益7774.74万元，其他收入11.23万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。