12月29日国投瑞银深证100指数(LOF)最新单位净值为1.656元，基金基本费率是多少？
admin
2021-12-30 08:28:00
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12月29日国投瑞银深证100指数(LOF)最新单位净值为1.656元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月29日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）最新市场表现：单位净值1.656，累计净值3.132，净值增长率跌1.55%，最新估值1.682。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.75元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。