9月7日工银新趋势灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-09-08 14:49:56
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9月7日工银新趋势灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月7日工银新趋势灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新趋势灵活配置混合A截至9月7日，累计净值3.3280，最新单位净值3.3280，净值增长率涨1.25%，最新估值3.287。
工银新趋势灵活配置混合A（001716）成立以来收益232.8%，今年以来下降13.89%，近一月收益0.21%，近三月收益2.05%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计873.76万，所有者权益合计4.11亿，负债和所有者权益总计4.19亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。