长江乐鑫定开债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-09-07 21:00:34
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长江乐鑫定开债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日长江乐鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐鑫定开债券截至9月2日市场表现：累计净值1.1750，最新公布单位净值1.0260，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0247。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1573.18万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长江乐鑫定开债券收入合计3907.63万元：利息收入3523.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.61万元，债券利息收入3137.64万元，资产支持证券利息收入376.99万元。投资亏455.38万元，其中投资收益方面，债券投资亏315.38万元，资产支持证券投资亏140万元。公允价值变动收益839.28万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。