2022年第二季度华宝宝润债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
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2022-09-07 00:09:45
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2022年第二季度华宝宝润债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日华宝宝润债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，该基金公布单位净值1.0338，累计净值1.0888，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0335。
自基金成立以来收益9.05%，今年以来收益2.65%，近一年收益3.62%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，华宝宝润债券（007644）基金资产配置详情如下，合计净资产20.13亿元，债券占净比116.14%，现金占净比0.10%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。