大摩消费领航混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-09-07 00:08:44
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大摩消费领航混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日大摩消费领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩消费领航混合基金截至9月2日，最新公布单位净值1.0002，累计净值1.0002，最新估值1.0159，净值增长率跌1.55%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2179.97万元，基金本期净收益盈利491.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值1.41亿元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大摩消费领航混合收入合计2556.23万元：利息收入19.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.63万元，债券利息收入9.82万元。投资收益2618.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益2569.7万元，股利收益48.34万元。公允价值变动亏84.15万元，其他收入3.04万元。
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