9月2日华夏圆和混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-09-05 17:43:38
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9月2日华夏圆和混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日华夏圆和混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，华夏圆和混合A（003300）累计净值1.4290，最新单位净值1.2205，净值增长率涨1.1%，最新估值1.2072。
华夏圆和混合基金成立以来收益44.58%，今年以来收益7.33%，近一月下降3.23%，近一年收益5.3%，近三年收益23.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏圆和混合收入合计1073.99万元：利息收入785.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.32万元，债券利息收入761.21万元。投资收益527.15万元，公允价值变动亏239.05万元，其他收入968.7元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。