国泰聚盈三年定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
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2022-09-05 14:25:48
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国泰聚盈三年定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日国泰聚盈三年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月2日，累计净值1.0637，最新公布单位净值1.0125，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0124。
基金分红
国泰聚盈三年定期开放债券基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.16亿元，基金总5.1亿份额，上市流通5.1亿份额，共分红4次，累计分红0.0512元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。