9月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新净值是多少？近6月来表现如何？
admin
2022-09-05 11:29:56
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9月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A市场表现：累计净值2.2816，最新公布单位净值2.2816，净值增长率跌1.11%，最新估值2.3071。
近6月来表现
银华智荟内在价值灵活配置混合发（基金代码：005119）近6月来下降6%，阶段平均下降4.69%，表现一般，同类基金排1252名，相对下降236名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发持有详情，总份额880万份，其中机构投资者持有340万份额，机构投资者持有占38.63%，个人投资者持有540万份额，个人投资者持有占61.37%。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。